Cash Flow Plan [Voorbeeld - Excel]

Een cash flow plan is een projectie voor het lopende jaar van uw cash behoeften (en het geld op uw rekening) om aan jouw vaste en variabele kosten te voldoen op basis van jouw inkomsten en andere parameters. Dit stelt jou ook in staat om na te denken over de behoefte aan cash bij de opstart van jouw bedrijf alsook bij eventuele groeiplannen.

Hoe gebruik je het ingevulde cashflowplan sjabloon?

Het cashflowplan is een tabel in Excel-formaat waarin je in één oogopslag de inkomende en uitgaande geldstromen van jouw bedrijf gedurende het lopende jaar kan registreren en analyseren. Het is a.h.w. een dashboard  waarbij je makkelijk de cashflowbehoeften kan berekenen en maand na maand kan bijsturen.

Ons model is gebaseerd op een fictieve situatie maar het stelt je in staat  alle aspecten van een cashflowplan te visualiseren en te begrijpen. Je kan ook de vergelijking maken met jouw eigen project.

Het bevat alle elementen die nodig zijn om een cashflowplan model te begrijpen en op te bouwen. Namelijk:

• Saldo aan het begin van de maand
• Bankrekening
• Investeringen
• Contant
• Totaal saldo
• Ontvangsten
• Verkoop
• Kapitaal vrijmaking
• Banklening
• Rente
• Totale inkomsten
• Uitgaven
• Variabele kosten
• Goederen
• Vaste kosten
• Huurprijzen
• Kosten
• Aflossingen
• Investeringen
• Totale uitgaven
• Belastingen
• Kasstroomevenwicht

Het lezen en begrijpen van ons cashflowplan, aangevuld met een voorbeeld in Excel, zorgt ervoor dat je geen belangrijke aspecten vergeet om jouw financieringsbehoeften in te schatten.

Download ons gratis cashflowplan sjabloon met voorbeeld in excel formaat. Het bevat alle ingrediënten en formules om een geschikt cashflowplan te maken voor jouw bedrijfsproject.